东方基金成立于2004年6月••▷…△•,注册资本2亿元-☆。目前▲★◇▽-▪,东方基金旗下共有39只基金○□,基金资产规模合计262亿元■=△●。东方基金由东北证券(000686)股份有限公司▼•△☆=、河北省国有资产控股运营有限公司■▲●•▽、渤海国际信托股份有限公司共同持股…○,持股比例分别为64%●-◆◆、27%•▷□●、9%•▲•□。
今日•★●▽▽,东方基金管理有限责任公司(简称●▪“东方基金-▪▼◇☆■”)旗下的东方赢家保本混基发布清算报告•▼…,该基金自2016年12月13日进入清算程序•□•▷,目前已完成清算▷■◆▪,支付赎回及转出款约5▪◇••■★.3亿元○☆◁△■▼。
另外…◁△○△,2016年12月13日确认赎回及转出份额约4…○=.9亿份=◁…,应付赎回及转出款约5▲◇◆.3亿元★-◇,并已于2016年12月15日完成支付凯发在线•▲□。
作为一只保本基金△□,保本周期为18个月=•□●,因此该基金第一个保本周期到期日为2016年12月12日★=◇◁,并自2016年12月13日起进入清算期■=•。基金份额持有人已在2016年12月12日赎回或转换转出该基金的基金份额•••▪…。另外■■◁●◇,2016年12月12日未赎回的基金份额▷▪,于2016年12月13日全部进入清算程序○-•-△。
该基金成立时◁◇…,就由姚航•▲□★◁◆、李仆共同管理…■▷◆。据资讯数据统计显示•★●◁,两位基金经理的年化回报是5=☆.43%==□◆▷,任职总回报为8◆▼○.23%☆◁,同类排名较为靠前●△◁-▷。随后◆●=▽◁,在成立一月有余○◇▽-◁,即在2015年7月16日▲▽,该基金又增聘了王然为第三位基金经理…●=☆◆★,共同管理该基金▪▷▼。
截至目前△★◇…○☆,该基金的最新规模为5☆•=….71亿元★☆☆▼◇●。由此可见=◁•▽,该基金还是给投资者带来4000万左右的收益▷•◇。自成立以来★▷▼■…,该基金保持了5-△◆▲▽▷.47%的年化收益◇•。但值得注意的是=•★□☆,近一个月以来…▷▪◁,该基金的表现并不理想○=●▪,收益为-1-◁○.05%▪◆▲□。
上述款项由基金管理人东方基金管理有限责任公司自有资金垫付□•,该基金未能符合保本基金存续条件凯发在线△□▷,任职总回报为9•△◁○.48%▼=…•☆▽。并已于2016年12月15日划入托管账户▽★△▪▽•。该基金最后运作日结算备付金○●…●、交易保证金凯发在线▲•▪■○、应收利息分别为人民币389万元★•▼、13万元-•、9万元○-☆◇。如保本周期到期后•-•☆◆,基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归东方基金所有△•▼。其年化回报是6…■•▽.67%△○◆□••,根据基金合同的相关约定…•◁•◁•,或不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求☆▽◆…,则该基金将根据基金合同的规定终止并进入清算程序▼•▽▼□。而王然的管理业绩稍佳于前两位□▲◁◆★-。
东方赢家保本混基成立于2015年6月12日□◁▷▷,募集期间有效认购总户数为12417户▲▷,募集规模达到5▲★★□◆.3亿元★□。
蓝鲸基金查阅公告获悉●▽,东方基金与担保人瀚华担保股份有限公司协商一致•●△••-,该基金第一个保本周期到期后凯发在线▼◇=▷□…,不再进行第二个保本周期的合作事宜□▼-■■△,东方基金也未能找到其他适合的担保机构=•,故该基金不再满足保本基金存续条件▼★▪▪▼-,将根据基金合同的约定终止并进入清算程序○▼•。
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